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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 729.00 | 88 561.00 | 3 167.00 | 91 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 188.00 | 69 554.00 | 12 634.00 | 82 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 857.00 | 340 413.00 | 82 444.00 | 422 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 730.00 | 498 528.00 | 134 201.00 | 632 730.00 |
BT Marchandises | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 482.00 | 8 026.00 | 46 456.00 | 54 482.00 |
BZ Autres créances | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 355 310.00 | | 355 310.00 | 355 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 323.00 | 8 026.00 | 656 297.00 | 664 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 053.00 | 506 554.00 | 790 498.00 | 1 297 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 7 500.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 225 441.00 | 151 326.00 | | 225 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 576.00 | 101 609.00 | | 47 576.00 |
DL TOTAL (I) | 327 963.00 | 310 386.00 | | 327 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 236.00 | 99 206.00 | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 972.00 | 340 331.00 | | 348 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 545.00 | 73 877.00 | | 88 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 1 482.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 535.00 | 514 898.00 | | 462 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 498.00 | 825 285.00 | | 790 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 535.00 | 494 886.00 | | 462 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 212.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 791.00 | | 38 304.00 | 656 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 399.00 | 35 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 364.00 | 632 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 965.00 | 596 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 502.00 | | 38 239.00 | 603 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 289.00 | | 65.00 | 53 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 298.00 | 34 197.00 | 44 965.00 | 509 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 298.00 | 34 197.00 | 44 965.00 | 509 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 972.00 | 348 972.00 | | 348 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 356.00 | 24 355.00 | 1.00 | 24 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 541.00 | 113 141.00 | 11 401.00 | 124 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 535.00 | 462 535.00 | | 462 535.00 |