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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 406.00 | 35 737.00 | 1 669.00 | 37 406.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 1 011 505.00 | 827 476.00 | 184 029.00 | 1 011 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 023.00 | 448 445.00 | 26 577.00 | 475 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 965.00 | 216 403.00 | 109 562.00 | 325 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 941.00 | 1 528 061.00 | 344 880.00 | 1 872 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 819.00 | 61 336.00 | 869 483.00 | 930 819.00 |
BZ Autres créances | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 395.00 | | 414 395.00 | 414 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 450.00 | 61 336.00 | 1 673 114.00 | 1 734 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 391.00 | 1 589 397.00 | 2 017 994.00 | 3 607 391.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 267.00 | 695 589.00 | | 717 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 615.00 | 61 678.00 | | -130 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 724.00 | 42 032.00 | | 29 724.00 |
DL TOTAL (I) | 716 564.00 | 899 486.00 | | 716 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 215.00 | 67 984.00 | | 96 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 849.00 | 209 675.00 | | 260 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 440.00 | 173 233.00 | | 384 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 905.00 | 355 090.00 | | 359 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 255.00 | 199 909.00 | | 198 255.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 174 290.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 430.00 | 1 180 180.00 | | 1 301 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 994.00 | 2 079 667.00 | | 2 017 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 849.00 | | | 260 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 628.00 | | 90 631.00 | 1 860 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 318.00 | 1 872 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 717.00 | 60 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 601.00 | 1 812 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 970.00 | | 1 020.00 | 78 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 487.00 | | 89 609.00 | 1 781 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 341.00 | 108 037.00 | 78 318.00 | 1 498 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 744.00 | 710.00 | 19 717.00 | 54 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 598.00 | 107 327.00 | 58 601.00 | 1 443 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 650.00 | 13 894.00 | 3 208.00 | 50 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 693.00 | 13 894.00 | 3 251.00 | 50 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 693.00 | 13 894.00 | 3 251.00 | 50 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 894.00 | 3 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 905.00 | 359 905.00 | | 359 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 862 843.00 | 862 843.00 | | 862 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VC Groupe et associés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 979.00 | 70 802.00 | 25 177.00 | 95 979.00 |
VI Groupe et associés | 260 849.00 | 260 849.00 | | 260 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
VP Divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 707.00 | 1 018 707.00 | | 1 018 707.00 |
VW T.V.A. | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 990.00 | 891 813.00 | 25 177.00 | 916 990.00 |