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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 208.00 | 22.00 | 230.00 |
AP Constructions | 168 458.00 | 162 240.00 | 6 218.00 | 168 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 3 535.00 | 5 311.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 209.00 | 148 887.00 | 64 322.00 | 213 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 725.00 | 314 870.00 | 85 855.00 | 400 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 452.00 | 2 399.00 | 71 053.00 | 73 452.00 |
BZ Autres créances | 243 745.00 | | 243 745.00 | 243 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 852.00 | | 606 852.00 | 606 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 182.00 | 2 399.00 | 969 782.00 | 972 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 906.00 | 317 269.00 | 1 055 637.00 | 1 372 906.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 681 038.00 | 539 650.00 | | 681 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 549.00 | 141 388.00 | | 84 549.00 |
DL TOTAL (I) | 799 126.00 | 714 577.00 | | 799 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 063.00 | 32 803.00 | | 62 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 28 932.00 | | 13 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | 46 579.00 | | 40 063.00 |
EA Autres dettes | 141 064.00 | 154 191.00 | | 141 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 511.00 | 504 352.00 | | 256 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 637.00 | 1 218 929.00 | | 1 055 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 207.00 | 504 351.00 | | 228 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 198.00 | | 2 583 198.00 | 2 583 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 198.00 | | 2 583 198.00 | 2 583 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 910.00 | 6 076.00 | | 19 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056.00 | 55 500.00 | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 55 500.00 | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 47 727.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 7 773.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 674.00 | 67 413.00 | | 34 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 561.00 | 2 884 949.00 | | 2 685 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 013.00 | 2 743 561.00 | | 2 601 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 549.00 | 141 388.00 | | 84 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 515.00 | 27 950.00 | | 38 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 391.00 | 41 207.00 | 21 728.00 | 295 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 21.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 204.00 | 41 186.00 | 21 728.00 | 295 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 064.00 | 141 064.00 | | 141 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 063.00 | 33 759.00 | 28 304.00 | 62 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 948.00 | 328 948.00 | | 328 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 832.00 | 328 948.00 | 9 884.00 | 338 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 511.00 | 228 207.00 | 28 304.00 | 256 511.00 |