| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AP Constructions | 19 056.00 | 16 369.00 | 2 686.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 652.00 | 31 316.00 | 3 336.00 | 34 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 842.00 | 79 633.00 | 36 209.00 | 115 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 992.00 | 127 449.00 | 297 543.00 | 424 992.00 |
BT Marchandises | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 348.00 | 3 969.00 | 18 379.00 | 22 348.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 321.00 | 3 969.00 | 310 352.00 | 314 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 314.00 | 131 418.00 | 607 895.00 | 739 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 149 089.00 | 147 469.00 | | 149 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 023.00 | 1 620.00 | | -51 023.00 |
DL TOTAL (I) | 274 066.00 | 325 089.00 | | 274 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 916.00 | 83 044.00 | | 108 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 737.00 | 37 737.00 | | 32 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 975.00 | 50 866.00 | | 63 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 695.00 | 107 857.00 | | 86 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | 48 619.00 | | 40 845.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 224.00 | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 828.00 | 328 471.00 | | 333 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 895.00 | 653 561.00 | | 607 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 422.00 | | 22 767.00 | 451 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 197.00 | 424 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 197.00 | 169 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 981.00 | | 22 767.00 | 195 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 685.00 | 12 961.00 | 49 197.00 | 163 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 555.00 | 12 961.00 | 49 197.00 | 163 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
VI Groupe et associés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 044.00 | 50 233.00 | 3 811.00 | 54 044.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 853.00 | 269 853.00 | | 269 853.00 |