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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 406.00 | 164.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 773.00 | 170 164.00 | 20 609.00 | 190 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 047.00 | 86 481.00 | 28 567.00 | 115 047.00 |
BF Prêts | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 585.00 | 258 051.00 | 63 534.00 | 321 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 247.00 | 1 313.00 | 49 934.00 | 51 247.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 995.00 | 1 313.00 | 119 681.00 | 120 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 579.00 | 259 364.00 | 183 215.00 | 442 579.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 667.00 | 69 903.00 | | 81 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 918.00 | 16 764.00 | | -9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 80 549.00 | 95 467.00 | | 80 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 712.00 | 9 198.00 | | 27 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 730.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 3 838.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 21 019.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 64 744.00 | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 666.00 | 99 969.00 | | 102 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 215.00 | 195 436.00 | | 183 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 299.00 | 88 881.00 | | 82 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 359 269.00 | | 359 269.00 | 359 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 298.00 | | 359 298.00 | 359 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | 3 454.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 3 531.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 1 705.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 490.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 2 195.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 1 337.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 498.00 | 398 607.00 | | 362 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 416.00 | 381 843.00 | | 372 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 918.00 | 16 764.00 | | -9 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 116.00 | 12 509.00 | 3 574.00 | 249 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 35.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 745.00 | 12 474.00 | 3 574.00 | 247 745.00 |