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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 281.00 | 91 457.00 | 34 823.00 | 126 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 416.00 | 88 715.00 | 40 701.00 | 129 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 867.00 | 180 172.00 | 75 694.00 | 255 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BT Marchandises | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
BZ Autres créances | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 329.00 | | 427 329.00 | 427 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 196.00 | 180 172.00 | 503 023.00 | 683 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 295 323.00 | 248 496.00 | | 295 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 751.00 | 46 827.00 | | 59 751.00 |
DL TOTAL (I) | 363 544.00 | 303 793.00 | | 363 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 249.00 | 11 437.00 | | 16 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | 24 342.00 | | 17 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 520.00 | 60 880.00 | | 101 520.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 480.00 | 101 359.00 | | 139 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 023.00 | 405 152.00 | | 503 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 625.00 | 16 103.00 | 1 556.00 | 165 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 625.00 | 16 103.00 | 1 556.00 | 165 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
UX Autres créances clients | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
VI Groupe et associés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |