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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 410 394.00 | 220 353.00 | 190 041.00 | 410 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 051.00 | 46 176.00 | 5 874.00 | 52 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 311.00 | 66 112.00 | 7 199.00 | 73 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 108.00 | 342 017.00 | 285 091.00 | 627 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BT Marchandises | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 435.00 | 40 888.00 | 922 547.00 | 963 435.00 |
BZ Autres créances | 94 701.00 | | 94 701.00 | 94 701.00 |
CF Disponibilités | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 280.00 | 40 888.00 | 1 297 392.00 | 1 338 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 389.00 | 382 905.00 | 1 582 484.00 | 1 965 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 564.00 | | | 1 110 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
EA Autres dettes | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 250.00 | | | 1 423 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 484.00 | | | 1 582 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 250.00 | | | 1 423 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 120.00 | 244 874.00 | 5 169 994.00 | 4 925 120.00 |
FG Production vendue services | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 163.00 | 244 874.00 | 5 175 037.00 | 4 930 163.00 |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 827.00 | | | 295 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 131.00 | | | 5 473 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 378.00 | | | 5 470 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 416.00 | | 2 692.00 | 624 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 063.00 | | 2 692.00 | 533 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 403.00 | 48 614.00 | | 293 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 027.00 | 48 614.00 | | 284 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 564.00 | 1 110 564.00 | | 1 110 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 963 435.00 | 963 435.00 | | 963 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 624.00 | 1 068 807.00 | 26 817.00 | 1 095 624.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 250.00 | 1 423 250.00 | | 1 423 250.00 |