| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 37 470.00 | 3 261.00 | 34 209.00 | 37 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 567.00 | 8 202.00 | 15 365.00 | 23 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 719.00 | 27 058.00 | 83 661.00 | 110 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 156.00 | 38 521.00 | 144 635.00 | 183 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
BT Marchandises | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 991.00 | 7 241.00 | 396 750.00 | 403 991.00 |
BZ Autres créances | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
CF Disponibilités | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 898.00 | 7 241.00 | 808 657.00 | 815 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 054.00 | 45 762.00 | 953 292.00 | 999 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 676.00 | 462 655.00 | | 502 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 048.00 | 40 021.00 | | 21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 534 724.00 | 513 676.00 | | 534 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 367.00 | 5 297.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 298.00 | 339 848.00 | | 287 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | 70 282.00 | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 567.00 | 415 491.00 | | 418 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 292.00 | 929 167.00 | | 953 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 567.00 | 415 491.00 | | 418 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
FG Production vendue services | 2 296 423.00 | | 2 296 423.00 | 2 296 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 551.00 | | 2 377 551.00 | 2 377 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 467.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | 4 846.00 | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269.00 | 4 846.00 | | 7 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | -4 846.00 | | -7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 833.00 | 2 241 762.00 | | 2 377 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 784.00 | 2 201 741.00 | | 2 356 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 048.00 | 40 021.00 | | 21 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 108.00 | | 49 711.00 | 136 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 183 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 171 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 708.00 | | 49 711.00 | 124 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 081.00 | 16 102.00 | 2 662.00 | 25 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | 16 102.00 | 2 662.00 | 25 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 298.00 | 287 298.00 | | 287 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 393 621.00 | 393 621.00 | | 393 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 940.00 | 497 340.00 | 3 600.00 | 500 940.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 200.00 | 416 200.00 | | 416 200.00 |