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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 230 265.00 | | 230 265.00 | 230 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 5 818.00 | 1 381.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 683.00 | 14 977.00 | 231 706.00 | 246 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BN En cours de production de biens | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 033.00 | 2 456.00 | 38 577.00 | 41 033.00 |
BZ Autres créances | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CF Disponibilités | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 007.00 | 2 456.00 | 175 551.00 | 178 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 690.00 | 17 433.00 | 407 257.00 | 424 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
DH Report à nouveau | -87 458.00 | -101 912.00 | | -87 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | 14 455.00 | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | 84 251.00 | 58 067.00 | | 84 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 119.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 765.00 | 219 065.00 | | 220 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 850.00 | 102 470.00 | | 59 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 630.00 | 27 130.00 | | 17 630.00 |
EA Autres dettes | | 3 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 682.00 | 122 420.00 | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 006.00 | 474 743.00 | | 323 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 257.00 | 532 810.00 | | 407 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 006.00 | 474 743.00 | | 323 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 119.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 779.00 | | 760.00 | 250 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | 246 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 856.00 | 16 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 184.00 | | 760.00 | 20 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 295.00 | 4 856.00 | 19 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | 295.00 | 4 856.00 | 19 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 006.00 | 323 006.00 | | 323 006.00 |