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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 6 336.00 | 1 618.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 736.00 | 6 336.00 | 132 401.00 | 138 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 055.00 | | 135 055.00 | 135 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 791.00 | 6 336.00 | 267 456.00 | 273 791.00 |
CU Autres participations | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 160.00 | 156 614.00 | | 158 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 389.00 | 1 546.00 | | 81 389.00 |
DL TOTAL (I) | 240 649.00 | 159 260.00 | | 240 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 3 045.00 | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 630.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 876.00 | 12 173.00 | | 17 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 807.00 | 15 848.00 | | 26 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 456.00 | 175 108.00 | | 267 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 436.00 | | 300.00 | 138 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 482.00 | | 300.00 | 130 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356.00 | 979.00 | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | 979.00 | | 5 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 396.00 | | 18 398.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
VW T.V.A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |