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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 515.00 | 9 571.00 | 2 943.00 | 12 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 543.00 | 108 380.00 | 23 163.00 | 131 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 892.00 | 118 770.00 | 56 122.00 | 174 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 809.00 | | 250 809.00 | 250 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 701.00 | 118 770.00 | 306 931.00 | 425 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 510.00 | 132 721.00 | | 132 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 483.00 | -211.00 | | 24 483.00 |
DL TOTAL (I) | 159 193.00 | 134 710.00 | | 159 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 499.00 | 23 008.00 | | 18 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 72 985.00 | | 77 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 693.00 | 48 549.00 | | 40 693.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 9 379.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 738.00 | 153 921.00 | | 147 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 931.00 | 288 630.00 | | 306 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 488.00 | 135 438.00 | | 137 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 141.00 | | 546 141.00 | 546 141.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 506.00 | | 546 506.00 | 546 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 36 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 478.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 1 478.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 100.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 100.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | -622.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 274.00 | 636 489.00 | | 615 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 790.00 | 636 700.00 | | 590 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 483.00 | -211.00 | | 24 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 687.00 | | 3 205.00 | 171 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 853.00 | | 3 205.00 | 140 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 410.00 | 4 360.00 | | 114 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 98.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 689.00 | 4 262.00 | | 113 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VC Groupe et associés | 188 294.00 | 188 294.00 | | 188 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 499.00 | 8 249.00 | 10 250.00 | 18 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 623.00 | 226 623.00 | | 226 623.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 738.00 | 137 488.00 | 10 250.00 | 147 738.00 |