| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 458.00 | 40 161.00 | 6 297.00 | 46 458.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 562.00 | 40 161.00 | 26 401.00 | 66 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
084 Disponibilités | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
110 Total général Actif | 100 226.00 | 40 161.00 | 60 065.00 | 100 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 304.00 | 159 177.00 | | 154 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | 2 648.00 | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | 2 972.00 | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 199.00 | 164 796.00 | | 157 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 446.00 | 63 675.00 | | 56 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 500.00 | -2 048.00 | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 55 969.00 | 48 831.00 | | 55 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 814.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 167.00 | 47 202.00 | | 40 167.00 |
252 Charges sociales | 7 054.00 | 4 842.00 | | 7 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | 4 571.00 | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | 1 073.00 | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 998.00 | 170 961.00 | | 172 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 798.00 | -6 164.00 | | -15 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 878.00 | | |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 798.00 | 1 239.00 | | -15 798.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |