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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 33 101.00 | 105.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 160.00 | 20 662.00 | 7 498.00 | 28 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 687.00 | 53 764.00 | 230 924.00 | 284 687.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 427.00 | 53 764.00 | 253 663.00 | 307 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 821.00 | 158 674.00 | | 157 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 646.00 | -853.00 | | -21 646.00 |
DL TOTAL (I) | 141 675.00 | 163 321.00 | | 141 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 258.00 | 14 632.00 | | 16 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 1 138.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 34 473.00 | | 52 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 107.00 | 31 384.00 | | 33 107.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 988.00 | 86 627.00 | | 111 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 663.00 | 249 948.00 | | 253 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 988.00 | 86 627.00 | | 111 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 185.00 | 10 431.00 | | 15 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
FG Production vendue services | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 636.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 1 674.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 1 674.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -1 674.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 966.00 | 148 743.00 | | 87 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 612.00 | 149 597.00 | | 109 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 646.00 | -853.00 | | -21 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 587.00 | | 1 100.00 | 283 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 266.00 | | 1 100.00 | 60 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 850.00 | 3 914.00 | | 49 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | 3 914.00 | | 49 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |