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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | 296 942.00 | 1 198 058.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 75 940.00 | 66.00 | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 862.00 | 397 882.00 | 1 202 980.00 | 1 600 862.00 |
BT Marchandises | 113 848.00 | 2 047.00 | 111 801.00 | 113 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 934.00 | 2 047.00 | 205 887.00 | 207 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 796.00 | 399 929.00 | 1 408 868.00 | 1 808 796.00 |
CU Autres participations | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 242 047.00 | 237 189.00 | | 242 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 314.00 | 4 858.00 | | 15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 345 361.00 | 330 047.00 | | 345 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 406.00 | 574 206.00 | | 523 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 154.00 | 336 188.00 | | 416 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 417.00 | 50 876.00 | | 69 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 41 060.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | | 3 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 506.00 | 1 006 101.00 | | 1 063 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 868.00 | 1 336 148.00 | | 1 408 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 562.00 | 567 158.00 | | 597 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 512.00 | | 350.00 | 1 600 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 350.00 | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 839.00 | 101.00 | | 100 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 839.00 | 101.00 | | 75 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 942.00 | | | 296 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572.00 | 1 474.00 | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 514.00 | 1 474.00 | | 297 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 514.00 | 1 474.00 | | 297 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 286.00 | 57 027.00 | 243 637.00 | 518 286.00 |
VI Groupe et associés | 416 154.00 | 416 154.00 | | 416 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 108.00 | 30 566.00 | 542.00 | 31 108.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 821.00 | 597 562.00 | 243 637.00 | 1 058 821.00 |