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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 068.00 | 38 220.00 | 14 848.00 | 53 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 068.00 | 38 220.00 | 719 848.00 | 758 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 710 753.00 | | 710 753.00 | 710 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 867 506.00 | | 6 867 506.00 | 6 867 506.00 |
CF Disponibilités | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 984.00 | | 7 996 984.00 | 7 996 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 755 052.00 | 38 220.00 | 8 716 832.00 | 8 755 052.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 610.00 | 161 934.00 | | 162 610.00 |
DH Report à nouveau | 473 643.00 | 460 805.00 | | 473 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 964.00 | 13 513.00 | | 2 394 964.00 |
DL TOTAL (I) | 8 034 217.00 | 5 639 253.00 | | 8 034 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 123 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 972.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 238.00 | 4 489.00 | | 77 238.00 |
EA Autres dettes | 604 880.00 | 2 227.00 | | 604 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 615.00 | 1 131 017.00 | | 682 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 832.00 | 6 770 269.00 | | 8 716 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198.00 | 7 500.00 | 10 698.00 | 3 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198.00 | 7 500.00 | 10 698.00 | 3 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516 215.00 | 10 000.00 | | 4 516 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766 215.00 | 10 000.00 | | 4 766 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 242.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305 958.00 | | | 2 305 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306 185.00 | 242.00 | | 2 306 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460 030.00 | 9 758.00 | | 2 460 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 946.00 | 2 427.00 | | 82 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 370.00 | 206 721.00 | | 5 159 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 406.00 | 193 208.00 | | 2 764 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 964.00 | 13 513.00 | | 2 394 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 039.00 | | 844 677.00 | 4 357 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 433 138.00 | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 443 649.00 | 758 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 53 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 214.00 | | 7 364.00 | 56 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300 825.00 | | 837 313.00 | 4 300 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 969.00 | 9 299.00 | 10 048.00 | 38 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 969.00 | 9 299.00 | 10 048.00 | 38 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 713.00 | | 267 713.00 | 267 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 713.00 | | 267 713.00 | 267 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 713.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 880.00 | 604 880.00 | | 604 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 455.00 | 713 455.00 | | 713 455.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 615.00 | 682 615.00 | | 682 615.00 |