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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 6 215.00 | 6 130.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 152.00 | 7 098.00 | 7 053.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 081.00 | 531.00 | 88 549.00 | 89 081.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 274.00 | 531.00 | 219 742.00 | 220 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 426.00 | 7 630.00 | 226 796.00 | 234 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 22 206.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 306.00 | 75 349.00 | | 56 306.00 |
DL TOTAL (I) | 109 362.00 | 103 056.00 | | 109 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 160.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 15 961.00 | | 21 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 615.00 | 68 422.00 | | 95 615.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 70.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 433.00 | 84 614.00 | | 117 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 796.00 | 187 670.00 | | 226 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 433.00 | 84 614.00 | | 117 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797.00 | | 1 355.00 | 12 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 005.00 | | 1 341.00 | 11 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 14.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 1 612.00 | | 5 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 1 612.00 | | 4 603.00 |