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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 441 077.00 | 121 895.00 | 319 182.00 | 441 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 934.00 | 98 726.00 | 48 208.00 | 146 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 156.00 | 220 621.00 | 1 594 535.00 | 1 815 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 685.00 | | 369 685.00 | 369 685.00 |
BZ Autres créances | 528 825.00 | | 528 825.00 | 528 825.00 |
CF Disponibilités | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 279.00 | | 1 037 279.00 | 1 037 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 436.00 | 220 621.00 | 2 631 815.00 | 2 852 436.00 |
CU Autres participations | 1 131 332.00 | | 1 131 332.00 | 1 131 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 713.00 | 1 089 434.00 | | 1 197 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 825.00 | 108 279.00 | | 168 825.00 |
DK Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 672.00 | 1 226 847.00 | | 1 395 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 963.00 | 935 609.00 | | 735 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 492.00 | 182 519.00 | | 291 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 4 884.00 | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 655.00 | 157 032.00 | | 201 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 142.00 | 1 280 044.00 | | 1 236 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 815.00 | 2 506 891.00 | | 2 631 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 058.00 | 533 442.00 | | 701 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 227.00 | | 998 227.00 | 998 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 227.00 | | 998 227.00 | 998 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | 13 935.00 | | 19 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 056.00 | 855 812.00 | | 1 167 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 231.00 | 747 532.00 | | 998 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 825.00 | 108 279.00 | | 168 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 601.00 | | 121 556.00 | 1 693 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 456.00 | | 31 556.00 | 589 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 145.00 | | 90 000.00 | 1 104 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 736.00 | 54 885.00 | | 165 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 736.00 | 54 885.00 | | 165 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 655.00 | 201 655.00 | | 201 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
UX Autres créances clients | 369 685.00 | 369 685.00 | | 369 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 963.00 | 200 879.00 | 535 084.00 | 735 963.00 |
VI Groupe et associés | 280 492.00 | 280 492.00 | | 280 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 825.00 | 528 825.00 | | 528 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 294.00 | 900 482.00 | 62 813.00 | 963 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 142.00 | 701 058.00 | 535 084.00 | 1 236 142.00 |