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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 98 375.00 | 27 497.00 | 70 877.00 | 98 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 2 862.00 | 474.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 521.00 | 37 009.00 | 605 511.00 | 642 521.00 |
BT Marchandises | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 658.00 | 37 009.00 | 705 648.00 | 742 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 482.00 | 141 790.00 | | 143 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | 1 692.00 | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 182 537.00 | 154 482.00 | | 182 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 160.00 | 432 073.00 | | 384 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 10 484.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 493.00 | 95 288.00 | | 99 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 214.00 | 28 190.00 | | 35 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 111.00 | 572 037.00 | | 523 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 648.00 | 726 519.00 | | 705 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 776.00 | 214 121.00 | | 187 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 072.00 | 34 009.00 | | 27 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 435.00 | | | 643 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 107 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 650.00 | | | 534 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 279.00 | 10 338.00 | 608.00 | 27 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | 10 338.00 | 608.00 | 26 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 087.00 | 25 752.00 | 204 231.00 | 357 087.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 469.00 | 22 309.00 | 160.00 | 22 469.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 111.00 | 187 776.00 | 204 231.00 | 519 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |