| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 11 817.00 | 20 483.00 | 32 300.00 |
AP Constructions | 718 412.00 | 429 368.00 | 289 044.00 | 718 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 099.00 | 59 313.00 | 55 786.00 | 115 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 234.00 | 5 531.00 | 19 704.00 | 25 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 045.00 | 506 029.00 | 385 016.00 | 891 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
BZ Autres créances | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 945.00 | | 316 945.00 | 316 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 990.00 | 506 029.00 | 701 961.00 | 1 207 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -308 370.00 | -197 356.00 | | -308 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 379.00 | -111 014.00 | | -104 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 128.00 | 166 284.00 | | 128 128.00 |
DL TOTAL (I) | -284 421.00 | -141 886.00 | | -284 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 261.00 | 167 874.00 | | 113 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 309.00 | 663 309.00 | | 796 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 34 530.00 | | 67 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | 2 426.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 383.00 | 868 140.00 | | 986 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 961.00 | 726 254.00 | | 701 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 648.00 | 700 725.00 | | 884 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 309.00 | | | 796 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 718.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730.00 | 38 157.00 | | 42 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 630.00 | 38 157.00 | | 42 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 210.00 | 272 901.00 | | 320 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 589.00 | 383 914.00 | | 424 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 379.00 | -111 014.00 | | -104 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 490.00 | 52 509.00 | | 55 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 947.00 | | 6 098.00 | 884 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 647.00 | | 6 096.00 | 852 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UX Autres créances clients | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
VI Groupe et associés | 796 309.00 | 796 309.00 | | 796 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 275.00 | 206 275.00 | | 206 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 383.00 | 884 648.00 | | 986 383.00 |