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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 112.00 | | 814 112.00 | 814 112.00 |
BZ Autres créances | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 043.00 | | 150 043.00 | 150 043.00 |
CF Disponibilités | 364 833.00 | | 364 833.00 | 364 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 149.00 | | 687 149.00 | 687 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 261.00 | | 1 501 261.00 | 1 501 261.00 |
CU Autres participations | 814 112.00 | | 814 112.00 | 814 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 586.00 | 562 029.00 | | 582 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 704.00 | 20 557.00 | | 154 704.00 |
DL TOTAL (I) | 748 290.00 | 593 586.00 | | 748 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 235.00 | 521 894.00 | | 446 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 943.00 | 270 842.00 | | 217 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 870.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 379.00 | 4 297.00 | | 86 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 970.00 | 799 903.00 | | 752 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 261.00 | 1 393 489.00 | | 1 501 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 066.00 | 360 657.00 | | 397 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | 377.00 | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 7.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 7.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 008.00 | -19 576.00 | | -6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 482.00 | 75 964.00 | | 194 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 777.00 | 55 407.00 | | 39 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 704.00 | 20 557.00 | | 154 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | 943.00 | | 5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 112.00 | | | 814 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 112.00 | | | 814 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 943.00 | 217 943.00 | | 217 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 235.00 | 90 330.00 | 341 397.00 | 446 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 970.00 | 397 066.00 | 341 397.00 | 752 970.00 |