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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 4 638.00 | 1 199.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 997.00 | 4 638.00 | 33 359.00 | 37 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BZ Autres créances | 420 056.00 | | 420 056.00 | 420 056.00 |
CF Disponibilités | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 411.00 | | 498 411.00 | 498 411.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 325.00 | 4 638.00 | 558 687.00 | 563 325.00 |
CU Autres participations | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | | | 859.00 |
DH Report à nouveau | -343 208.00 | | | -343 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 397 233.00 | | | 397 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 340.00 | | | 458 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 687.00 | | | 558 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 607.00 | | | 165 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488.00 | 150.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 150.00 | | 4 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 233.00 | | 397 233.00 | 397 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 651.00 | 442 651.00 | | 442 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 651.00 | 442 651.00 | | 442 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 340.00 | 61 107.00 | 397 233.00 | 458 340.00 |