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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 552.00 | 54 362.00 | 190.00 | 54 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 024.00 | 38 738.00 | 287.00 | 39 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 180.00 | 42 378.00 | 5 802.00 | 48 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 144.00 | 140 478.00 | 130 666.00 | 271 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 254.00 | 2 900.00 | 567 354.00 | 570 254.00 |
BZ Autres créances | 223 729.00 | | 223 729.00 | 223 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 280 714.00 | | 280 714.00 | 280 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 524.00 | 2 900.00 | 1 086 624.00 | 1 089 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 667.00 | 143 378.00 | 1 217 289.00 | 1 360 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DG Autres réserves | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 225.00 | -1 754 894.00 | | -1 674 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | 80 670.00 | | 16 577.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 213.00 | -1 017 790.00 | | -1 001 213.00 |
DN Avances conditionnées | 241 128.00 | 249 481.00 | | 241 128.00 |
DO TOTAL (II) | 241 128.00 | 249 481.00 | | 241 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148 470.00 | 143 449.00 | | 148 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 164.00 | 472 594.00 | | 408 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 629.00 | 33 379.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 678.00 | 260 441.00 | | 312 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 699.00 | 664 658.00 | | 552 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 734.00 | 738 711.00 | | 523 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 374.00 | 2 313 232.00 | | 1 977 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 289.00 | 1 544 924.00 | | 1 217 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 268.00 | 1 361 886.00 | | 1 080 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 142.00 | 35 184.00 | 1 223 326.00 | 1 188 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 142.00 | 35 184.00 | 1 223 326.00 | 1 188 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 930.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 165 579.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 120.00 | -110 420.00 | | -75 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 034.00 | 1 475 794.00 | | 1 409 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 457.00 | 1 395 124.00 | | 1 392 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 577.00 | 80 670.00 | | 16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 032.00 | | 6 111.00 | 265 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 144.00 | | 6 060.00 | 81 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | 51.00 | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 741.00 | 4 737.00 | | 130 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 379.00 | 4 737.00 | | 76 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 734.00 | 2 900.00 | 5 734.00 | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 734.00 | 2 900.00 | 5 734.00 | 10 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 734.00 | 2 900.00 | 5 734.00 | 10 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 5 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148 470.00 | | | 148 470.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 3 500.00 | 18 200.00 | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 678.00 | 244 926.00 | 44 039.00 | 312 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 882.00 | 85 940.00 | 138 569.00 | 304 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 734.00 | 471 118.00 | 52 616.00 | 523 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 566 774.00 | 566 774.00 | | 566 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 678.00 | 19 964.00 | 103 814.00 | 179 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 486.00 | 53 594.00 | 150 582.00 | 228 486.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VP Divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 587.00 | 12 916.00 | 24 486.00 | 50 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 345.00 | 807 345.00 | | 807 345.00 |
VW T.V.A. | 115 816.00 | 106 896.00 | 5 798.00 | 115 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 374.00 | 1 080 268.00 | 538 104.00 | 1 977 374.00 |