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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 918.00 | 29 526.00 | 32 392.00 | 61 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 076.00 | 29 526.00 | 4 121 550.00 | 4 151 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 196.00 | | 261 196.00 | 261 196.00 |
BZ Autres créances | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 955.00 | | 134 955.00 | 134 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 757.00 | | 509 757.00 | 509 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 833.00 | 29 526.00 | 4 631 307.00 | 4 660 833.00 |
CU Autres participations | 4 028 739.00 | | 4 028 739.00 | 4 028 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 15 360.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | | 5 450 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -467 250.00 | 81 564.00 | | -467 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 699.00 | 120 226.00 | | 2 125 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 586.00 | 5 668 888.00 | | 1 674 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 281.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 501.00 | 2 904.00 | | 2 408 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 203.00 | 292 377.00 | | 250 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 093.00 | 130 009.00 | | 295 093.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 2 218.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 721.00 | 427 790.00 | | 2 956 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 307.00 | 6 096 678.00 | | 4 631 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 281.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 408 501.00 | | | 2 408 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
FG Production vendue services | 612 960.00 | | 612 960.00 | 612 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 994.00 | | 662 994.00 | 662 994.00 |
FQ Autres produits | | | 2 217 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 021 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 240.00 | 58 274.00 | | 72 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 715.00 | 2 740 858.00 | | 4 919 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 017.00 | 2 620 632.00 | | 2 794 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 699.00 | 120 226.00 | | 2 125 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 076.00 | | | 4 151 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 157.00 | | | 4 089 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886.00 | 20 639.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 20 639.00 | | 8 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 203.00 | 250 203.00 | | 250 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 261 196.00 | 261 196.00 | | 261 196.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VC Groupe et associés | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 501.00 | 2 408 501.00 | | 2 408 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 802.00 | 374 802.00 | | 374 802.00 |
VW T.V.A. | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 721.00 | 2 956 721.00 | | 2 956 721.00 |