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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 775.00 | 495.00 | 5 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 3 380.00 | 183.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 793.00 | 114 480.00 | 177 313.00 | 291 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 179.00 | 122 636.00 | 179 543.00 | 302 179.00 |
BN En cours de production de biens | 274 684.00 | | 274 684.00 | 274 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 678.00 | 2 159.00 | 53 520.00 | 55 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 246.00 | 836.00 | 221 410.00 | 222 246.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 456.00 | 2 995.00 | 562 461.00 | 565 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 635.00 | 125 631.00 | 742 004.00 | 867 635.00 |
CU Autres participations | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | -171 410.00 | -140 590.00 | | -171 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 234.00 | -30 820.00 | | -141 234.00 |
DL TOTAL (I) | -254 544.00 | -113 310.00 | | -254 544.00 |
DP Provisions pour risques | 22 843.00 | 63 736.00 | | 22 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 843.00 | 63 736.00 | | 22 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 975.00 | 262 619.00 | | 282 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 970.00 | 428 837.00 | | 457 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 246.00 | 77 156.00 | | 42 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 490.00 | 172 906.00 | | 163 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 871.00 | | |
EA Autres dettes | 27 025.00 | 3 025.00 | | 27 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 706.00 | 948 899.00 | | 973 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 005.00 | 899 325.00 | | 742 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 624.00 | 767 415.00 | | 847 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 970.00 | | | 457 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FG Production vendue services | 533 598.00 | | 533 598.00 | 533 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 598.00 | | 635 598.00 | 635 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 843.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 121.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 121.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 907.00 | -121.00 | | 97 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 275.00 | 867 934.00 | | 805 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 509.00 | 898 755.00 | | 946 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 234.00 | -30 821.00 | | -141 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 246.00 | | 2 547.00 | 289 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 247.00 | 38 389.00 | | 84 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 832.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 924.00 | 37 557.00 | | 76 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 736.00 | 22 843.00 | 63 736.00 | 63 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 736.00 | 22 843.00 | 63 736.00 | 63 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 843.00 | 63 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 490.00 | 163 490.00 | | 163 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |
UX Autres créances clients | 222 246.00 | 221 246.00 | 1 000.00 | 222 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 730.00 | 34 648.00 | 126 082.00 | 160 730.00 |
VI Groupe et associés | 386 676.00 | 386 676.00 | | 386 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 988.00 | 233 988.00 | 1 000.00 | 234 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 706.00 | 847 624.00 | 126 082.00 | 973 706.00 |