| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 16 051 800.00 | 5 820 908.00 | 10 230 892.00 | 16 051 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 962.00 | 840 315.00 | 223 647.00 | 1 063 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 424.00 | 102 933.00 | 80 492.00 | 183 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 491 491.00 | 6 779 511.00 | 11 711 979.00 | 18 491 491.00 |
BT Marchandises | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 999.00 | 1 480.00 | 112 519.00 | 113 999.00 |
BZ Autres créances | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CF Disponibilités | 273 496.00 | | 273 496.00 | 273 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 306.00 | 1 480.00 | 470 826.00 | 472 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 963 797.00 | 6 780 991.00 | 12 182 806.00 | 18 963 797.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
DH Report à nouveau | -673 363.00 | -1 242 464.00 | | -673 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 452.00 | 569 101.00 | | 943 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 721.00 | 1 255 558.00 | | 1 220 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 300.00 | 3 739 684.00 | | 4 648 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 574.00 | 4 295 751.00 | | 3 437 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 268.00 | 87 478.00 | | 183 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 189 889.00 | | 252 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 893.00 | 277 007.00 | | 259 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 791.00 | 19 297.00 | | 15 791.00 |
EA Autres dettes | 3 384 846.00 | 4 068 558.00 | | 3 384 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 855.00 | 8 937 981.00 | | 7 533 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 806.00 | 12 678 316.00 | | 12 182 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 792 479.00 | | 4 792 479.00 | 4 792 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 479.00 | | 4 792 479.00 | 4 792 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 843.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 230.00 | 70 566.00 | | 69 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 956.00 | 70 566.00 | | 73 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 5 263.00 | | 7 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 393.00 | 53 171.00 | | 34 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 409.00 | 58 819.00 | | 41 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 547.00 | 11 746.00 | | 32 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 979.00 | 4 439 227.00 | | 4 879 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 527.00 | 3 870 126.00 | | 3 936 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 452.00 | 569 101.00 | | 943 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 409 498.00 | | 85 539.00 | 18 409 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 666.00 | 18 491 491.00 | 2 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 666.00 | 18 199 186.00 | 2 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 764.00 | | | 289 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 117 466.00 | | 85 266.00 | 18 117 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | 273.00 | 2 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051 334.00 | 728 843.00 | 666.00 | 6 051 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | 411.00 | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036 389.00 | 728 433.00 | 666.00 | 6 036 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 255 558.00 | 34 381.00 | 69 218.00 | 1 255 558.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | | | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 689.00 | 34 381.00 | 69 218.00 | 1 257 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 381.00 | 69 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 1.00 | 2 427.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 169.00 | 870 898.00 | 2 528 868.00 | 3 437 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 384 684.00 | 2 242 421.00 | 1 142 263.00 | 3 384 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 299.00 | | | 854 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 961.00 | 174 534.00 | 2 427.00 | 176 961.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 587.00 | 3 642 053.00 | 3 671 131.00 | 7 350 587.00 |