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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 813.00 | 43 494.00 | 31 319.00 | 74 813.00 |
040 Immobilisations financières | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 493.00 | 43 494.00 | 133 999.00 | 177 493.00 |
060 Stock marchandises | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
084 Disponibilités | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
110 Total général Actif | 250 205.00 | 43 494.00 | 206 711.00 | 250 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 002.00 | 591 444.00 | | 515 002.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 2 943.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 327.00 | 594 387.00 | | 515 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 320.00 | 132 234.00 | | 110 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 853.00 | 10 572.00 | | 4 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 98.00 | | |
242 Autres charges externes. | 130 502.00 | 130 595.00 | | 130 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 5 544.00 | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 916.00 | 216 700.00 | | 213 916.00 |
252 Charges sociales | 64 539.00 | 70 751.00 | | 64 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 004.00 | 9 497.00 | | 9 004.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 767.00 | 575 991.00 | | 536 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 440.00 | 18 397.00 | | -21 440.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 279.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 870.00 | 2 072.00 | | 2 870.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | 1 451.00 | | 1 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 064.00 | 1 858.00 | | 4 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 948.00 | 15 957.00 | | -23 948.00 |