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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 468 000.00 | 169 845.00 | 298 155.00 | 468 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 169 845.00 | 350 155.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 050.00 | 169 845.00 | 378 205.00 | 548 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 155.00 | 30 986.00 | | 38 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 828.00 | 7 169.00 | | 22 828.00 |
DL TOTAL (I) | 64 283.00 | 41 455.00 | | 64 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 328.00 | 339 539.00 | | 306 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 4 146.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 4 367.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 922.00 | 348 052.00 | | 313 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 205.00 | 389 507.00 | | 378 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 238.00 | 41 853.00 | | 42 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 1 265.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 584.00 | 60 450.00 | | 76 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 756.00 | 53 281.00 | | 53 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 828.00 | 7 169.00 | | 22 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 445.00 | 23 400.00 | | 146 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 445.00 | 23 400.00 | | 146 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 328.00 | 34 644.00 | 152 320.00 | 306 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 922.00 | 42 238.00 | 152 320.00 | 313 922.00 |