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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
AP Constructions | 96 035.00 | 46 004.00 | 50 031.00 | 96 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 369.00 | 37 935.00 | 53 434.00 | 91 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 484.00 | 117 369.00 | 49 116.00 | 166 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 671.00 | 209 683.00 | 212 988.00 | 422 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 823.00 | 7 303.00 | 214 520.00 | 221 823.00 |
BZ Autres créances | 307 407.00 | | 307 407.00 | 307 407.00 |
CF Disponibilités | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 709.00 | 7 303.00 | 1 112 406.00 | 1 119 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 380.00 | 216 986.00 | 1 325 395.00 | 1 542 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 821.00 | -272 748.00 | | -290 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 976.00 | -18 073.00 | | -285 976.00 |
DL TOTAL (I) | 23 203.00 | 309 179.00 | | 23 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537.00 | 986.00 | | 1 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537.00 | 986.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 165.00 | 50 809.00 | | 66 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 018.00 | 638 479.00 | | 992 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 311.00 | 168 293.00 | | 202 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 832.00 | | |
EA Autres dettes | 40 161.00 | 110.00 | | 40 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 655.00 | 860 522.00 | | 1 300 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 395.00 | 1 170 687.00 | | 1 325 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 655.00 | 860 522.00 | | 1 300 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 2 799 641.00 | | 2 799 641.00 | 2 799 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 688.00 | | 2 799 688.00 | 2 799 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 2 517.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 2 517.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | 24 610.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 325.00 | 3 121 338.00 | | 2 832 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 301.00 | 3 139 411.00 | | 3 118 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 976.00 | -18 073.00 | | -285 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 963.00 | | 69 189.00 | 362 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 480.00 | | 422 671.00 | 9 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | | 353 888.00 | 9 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 180.00 | | 67 189.00 | 296 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 638.00 | 51 045.00 | | 158 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 551.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 814.00 | 50 494.00 | | 150 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986.00 | 551.00 | | 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 7 854.00 | | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 018.00 | 992 018.00 | | 992 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VB T. V. A. | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VC Groupe et associés | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
VP Divers | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 455.00 | 569 455.00 | | 569 455.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 490.00 | 1 234 490.00 | | 1 234 490.00 |