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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 337.00 | 1 163.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 816.00 | 34 153.00 | 18 664.00 | 52 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 144.00 | 55 272.00 | 6 872.00 | 62 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 810.00 | 91 761.00 | 27 049.00 | 118 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 732.00 | 184 504.00 | 527 229.00 | 711 732.00 |
BZ Autres créances | 256 440.00 | | 256 440.00 | 256 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 319.00 | 184 504.00 | 803 815.00 | 988 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 129.00 | 276 264.00 | 830 865.00 | 1 107 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 140 354.00 | | | 140 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 264.00 | | | 229 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 212.00 | | | 406 212.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 510.00 | | | 690 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 865.00 | | | 830 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 741.00 | | | 661 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 389.00 | | 1 223 389.00 | 1 223 389.00 |
FG Production vendue services | 440 490.00 | | 440 490.00 | 440 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 878.00 | | 1 663 878.00 | 1 663 878.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 490.00 | | | 1 666 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 174.00 | | | 1 656 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 882.00 | 121.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 546.00 | 121.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 264.00 | 229 264.00 | | 229 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 711 732.00 | 711 732.00 | | 711 732.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
VI Groupe et associés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 112.00 | 987 762.00 | 350.00 | 988 112.00 |
VW T.V.A. | 283 238.00 | 283 238.00 | | 283 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 510.00 | 661 741.00 | 28 769.00 | 690 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
ST Autres comptes | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
YT Sous‐traitance | 358 553.00 | | | 358 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 561.00 | | | 693 561.00 |