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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 295.00 | | 647 295.00 | 647 295.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 036.00 | | 652 036.00 | 652 036.00 |
CU Autres participations | 604 582.00 | | 604 582.00 | 604 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 456.00 | 9 366.00 | | 15 456.00 |
DG Autres réserves | 286 617.00 | 170 921.00 | | 286 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 038.00 | 121 785.00 | | 78 038.00 |
DL TOTAL (I) | 580 111.00 | 502 072.00 | | 580 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | 106 841.00 | | 5 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 5 040.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | 185.00 | | 61 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 925.00 | 112 066.00 | | 71 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 036.00 | 614 138.00 | | 652 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 925.00 | 112 066.00 | | 71 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | 106.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 874.00 | 123 987.00 | | 81 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836.00 | 2 202.00 | | 3 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 038.00 | 121 785.00 | | 78 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 582.00 | | 42 713.00 | 604 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 582.00 | | 42 713.00 | 604 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 920.00 | 207.00 | 42 713.00 | 42 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |