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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 87.00 | 263.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 121.00 | 2 727.00 | 2 848.00 |
AP Constructions | 40 556.00 | 1 589.00 | 38 967.00 | 40 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 197.00 | 3 811.00 | 12 386.00 | 16 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 1 509.00 | 2 830.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 291.00 | 7 118.00 | 62 173.00 | 69 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
CF Disponibilités | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 008.00 | 7 118.00 | 235 891.00 | 243 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 722.00 | | | -19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 665.00 | | 936 665.00 | 936 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 665.00 | | 936 665.00 | 936 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 046.00 | | | 942 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 768.00 | | | 961 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 722.00 | | | -19 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534.00 | | 64 757.00 | 4 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | | 56 558.00 | 4 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | 4 924.00 | | 2 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 4 716.00 | | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 149.00 | 84 149.00 | 5 000.00 | 89 149.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
ST Autres comptes | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 360.00 | | | 348 360.00 |
YT Sous‐traitance | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 466.00 | | | 577 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |