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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 29 783.00 | 13 089.00 | 16 694.00 | 29 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 7 205.00 | 1 710.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 437.00 | 17 567.00 | 13 870.00 | 31 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 764.00 | 37 862.00 | 68 903.00 | 106 764.00 |
BT Marchandises | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
BZ Autres créances | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CF Disponibilités | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 704.00 | | 284 704.00 | 284 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 468.00 | 37 862.00 | 353 606.00 | 391 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DH Report à nouveau | | -15 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296.00 | 48 443.00 | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 620.00 | 48 324.00 | | 56 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 099.00 | 44 987.00 | | 35 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 19 178.00 | | 5 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | 73 725.00 | | 94 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 077.00 | 58 291.00 | | 56 077.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 137 403.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 986.00 | 333 583.00 | | 296 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 606.00 | 381 908.00 | | 353 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 690.00 | | 24 372.00 | 82 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 22 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 106 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 003.00 | | 11 372.00 | 68 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | 13 000.00 | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 104.00 | 11 758.00 | | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 11 758.00 | | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 099.00 | 10 177.00 | 24 922.00 | 35 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 213.00 | 87 823.00 | 22 390.00 | 110 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 189.00 | 169 267.00 | 24 922.00 | 194 189.00 |