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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 178.00 | 13 525.00 | 17 653.00 | 31 178.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 678.00 | 13 525.00 | 92 153.00 | 105 678.00 |
060 Stock marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
110 Total général Actif | 155 076.00 | 13 525.00 | 141 551.00 | 155 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
224 Production immobilisée | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 901.00 | | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
252 Charges sociales | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |