| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 369.00 | 342.00 | 1 711.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 526 543.00 | 24 696.00 | 501 848.00 | 526 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 036.00 | 2 556.00 | 12 480.00 | 15 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 334.00 | 28 620.00 | 557 714.00 | 586 334.00 |
CF Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 716.00 | 28 620.00 | 566 096.00 | 594 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 236.00 | -17 378.00 | | -21 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 647.00 | -3 858.00 | | -14 647.00 |
DL TOTAL (I) | -27 883.00 | -13 236.00 | | -27 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 748.00 | 193 785.00 | | 147 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 130.00 | 192 042.00 | | 437 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 1 740.00 | | 3 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | 580.00 | | 1 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 979.00 | 388 147.00 | | 593 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 096.00 | 374 911.00 | | 566 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 054.00 | 240 515.00 | | 493 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 006.00 | 10 000.00 | | 25 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 652.00 | 13 858.00 | | 39 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 647.00 | -3 858.00 | | -14 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 668.00 | | 234 665.00 | 351 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 957.00 | | 234 665.00 | 349 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329.00 | 22 291.00 | | 6 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027.00 | 342.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 21 949.00 | | 5 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 748.00 | 46 823.00 | 100 925.00 | 147 748.00 |
VI Groupe et associés | 437 130.00 | 437 130.00 | | 437 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 979.00 | 493 054.00 | 100 925.00 | 593 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | 2 162.00 | | 4 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | 2 055.00 | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 3 928.00 | 1 729.00 | | 3 928.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 2 162.00 | | 4 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 147.00 | 3 785.00 | | 7 147.00 |