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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 142.00 | 458.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 334.00 | 15 759.00 | 10 575.00 | 26 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 859.00 | 21 451.00 | 17 408.00 | 38 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 065.00 | 38 352.00 | 272 713.00 | 311 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 685.00 | | 170 685.00 | 170 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 750.00 | 38 352.00 | 443 398.00 | 481 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 549.00 | 38 369.00 | | 35 549.00 |
DL TOTAL (I) | 93 918.00 | 58 369.00 | | 93 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 505.00 | 236 956.00 | | 198 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 410.00 | 91 423.00 | | 85 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 773.00 | 34 099.00 | | 28 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | 61 175.00 | | 23 191.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 2 778.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 480.00 | 426 430.00 | | 349 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 398.00 | 484 798.00 | | 443 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 226.00 | | 2 839.00 | 308 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | 2 839.00 | 62 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 157.00 | 17 195.00 | | 21 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 434.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 16 761.00 | | 20 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 505.00 | 38 862.00 | 159 644.00 | 198 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 845.00 | 43 447.00 | 133 397.00 | 176 845.00 |
VI Groupe et associés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VP Divers | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 703.00 | 94 546.00 | 4 157.00 | 98 703.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 138.00 | 176 494.00 | 159 644.00 | 336 138.00 |