| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 568.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 213 370.00 | |
CU Autres participations | | | 200 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 1 031.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 24 139.00 | 9 578.00 | | 24 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 920.00 | 25 853.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 152 383.00 | 136 462.00 | | 152 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 844.00 | 75 644.00 | | 60 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 86.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 987.00 | 75 809.00 | | 60 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 370.00 | 212 271.00 | | 213 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 031.00 | 28 046.00 | | 28 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | 2 193.00 | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 920.00 | 25 853.00 | | 25 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 844.00 | 15 251.00 | 45 592.00 | 60 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 987.00 | 15 395.00 | 45 592.00 | 60 987.00 |