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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 440.00 | 3 760.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 658.00 | 13 621.00 | 19 037.00 | 32 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 858.00 | 14 061.00 | 27 796.00 | 41 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 745.00 | | 343 745.00 | 343 745.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 116.00 | | 404 116.00 | 404 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 974.00 | 14 061.00 | 431 912.00 | 445 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
DL TOTAL (I) | 256 901.00 | | | 256 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 012.00 | | | 175 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 912.00 | | | 431 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 111.00 | | 1 121 111.00 | 1 121 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 111.00 | | 1 121 111.00 | 1 121 111.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 206.00 | | | 1 127 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 829.00 | | | 1 007 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 558.00 | | 5 300.00 | 36 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | | 5 300.00 | 31 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 7 235.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 7 235.00 | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 745.00 | 343 745.00 | | 343 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
VI Groupe et associés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 927.00 | 365 927.00 | 5 000.00 | 370 927.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 422.00 | 143 207.00 | 32 215.00 | 175 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
ST Autres comptes | 157 893.00 | | | 157 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
YT Sous‐traitance | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 456.00 | | | 405 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |