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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 945.00 | 9 055.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 82.00 | 908.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 820.00 | 1 027.00 | 100 793.00 | 101 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BT Marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 050.00 | 1 027.00 | 182 023.00 | 183 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 769.00 | 17 190.00 | 53 579.00 | 70 769.00 |
VI Groupe et associés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902.00 | 1 072.00 | 830.00 | 1 902.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 676.00 | 73 097.00 | 53 579.00 | 126 676.00 |