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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 399 028.00 | 676 808.00 | 722 220.00 | 1 399 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675 624.00 | 2 130 868.00 | 544 755.00 | 2 675 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 558.00 | 283 569.00 | 33 989.00 | 317 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 805.00 | 3 098 246.00 | 1 357 559.00 | 4 455 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050 750.00 | | 2 050 750.00 | 2 050 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 101.00 | 3 702.00 | 2 775 398.00 | 2 779 101.00 |
BZ Autres créances | 1 188 309.00 | | 1 188 309.00 | 1 188 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 680.00 | | 1 534 680.00 | 1 534 680.00 |
CF Disponibilités | 254 543.00 | | 254 543.00 | 254 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 432.00 | 3 702.00 | 7 813 729.00 | 7 817 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 238.00 | 3 101 949.00 | 9 171 289.00 | 12 273 238.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 842 397.00 | | | 4 842 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 401.00 | | | 5 942 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 541.00 | | | 320 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 508.00 | | | 2 176 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 117.00 | | | 281 117.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 887.00 | | | 3 228 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 289.00 | | | 9 171 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 774.00 | | | 3 111 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 236 110.00 | 7 951 081.00 | 12 187 192.00 | 4 236 110.00 |
FG Production vendue services | 95 696.00 | 68 385.00 | 164 081.00 | 95 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 806.00 | 8 019 467.00 | 12 351 274.00 | 4 331 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 379 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 561 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 704.00 | |
GE Autres charges | | | 377 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 308 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 559 969.00 | | | 12 559 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 524.00 | | | 12 404 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 041.00 | | 137 429.00 | 4 387 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 664.00 | 4 455 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 578.00 | 23 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 087.00 | 4 392 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 868.00 | | 137 429.00 | 4 320 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 480.00 | 114 367.00 | 117 113.00 | 231 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 508.00 | 2 176 508.00 | | 2 176 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 118.00 | 281 118.00 | | 281 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 102.00 | 2 779 102.00 | | 2 779 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 984.00 | | | 200 984.00 |
VP Divers | 1 188 310.00 | 1 188 310.00 | | 1 188 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 260.00 | 3 976 993.00 | 39 267.00 | 4 016 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 888.00 | 3 111 775.00 | 117 113.00 | 3 228 888.00 |