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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 308.00 | 19 194.00 | 8 114.00 | 27 308.00 |
AP Constructions | 517 230.00 | 253 152.00 | 264 077.00 | 517 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 891.00 | 451 989.00 | 79 902.00 | 531 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 210.00 | 40 114.00 | 13 096.00 | 53 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 099.00 | 764 449.00 | 367 650.00 | 1 132 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 650.00 | 25 029.00 | 178 621.00 | 203 650.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 943.00 | 25 029.00 | 212 914.00 | 237 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 042.00 | 789 478.00 | 580 564.00 | 1 370 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -475 103.00 | -263 571.00 | | -475 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 549.00 | -211 532.00 | | -79 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 783.00 | 23 883.00 | | 12 783.00 |
DL TOTAL (I) | -306 983.00 | -216 334.00 | | -306 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 952.00 | 221 562.00 | | 314 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 507.00 | 319 353.00 | | 268 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 743.00 | 192 272.00 | | 154 743.00 |
EA Autres dettes | 32 049.00 | 33 567.00 | | 32 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 547.00 | 884 051.00 | | 887 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 564.00 | 667 717.00 | | 580 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 444.00 | 711 412.00 | | 736 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 155.00 | 3 665.00 | | 58 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
FG Production vendue services | 1 494 778.00 | | 1 494 778.00 | 1 494 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 688.00 | | 1 561 688.00 | 1 561 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 28 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 898.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 740.00 | 8 928.00 | | 30 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 211.00 | 29 399.00 | | 51 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047.00 | 13 419.00 | | 11 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 047.00 | 13 419.00 | | 11 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 164.00 | 15 980.00 | | 40 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 714.00 | 1 386 104.00 | | 1 620 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 263.00 | 1 597 636.00 | | 1 700 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 549.00 | -211 532.00 | | -79 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 566.00 | 1 261.00 | 7 798.00 | 31 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 566.00 | 1 261.00 | 7 798.00 | 31 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 566.00 | 1 261.00 | 7 798.00 | 31 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | 7 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 507.00 | 268 507.00 | | 268 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 177 280.00 | 177 280.00 | | 177 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 188.00 | 55 085.00 | 151 103.00 | 206 188.00 |
VI Groupe et associés | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 027.00 | 205 657.00 | 26 370.00 | 232 027.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 547.00 | 736 444.00 | 151 103.00 | 887 547.00 |