| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 778.00 | 1 561 778.00 | | 1 561 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 174.00 | 20 829.00 | 344.00 | 21 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 778.00 | 155 951.00 | 145 826.00 | 301 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 262 146.00 | 2 580 695.00 | 11 681 450.00 | 14 262 146.00 |
BP En cours de production de services | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 137 260.00 | 23 294.00 | 6 113 966.00 | 6 137 260.00 |
BZ Autres créances | 12 880 693.00 | | 12 880 693.00 | 12 880 693.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 205 041.00 | 23 294.00 | 19 181 747.00 | 19 205 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 469 511.00 | 2 603 989.00 | 30 865 522.00 | 33 469 511.00 |
CU Autres participations | 12 342 689.00 | 807 759.00 | 11 534 929.00 | 12 342 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
DH Report à nouveau | 18 674 570.00 | 9 659 379.00 | | 18 674 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 068.00 | 11 015 190.00 | | -115 068.00 |
DL TOTAL (I) | 19 029 173.00 | 21 144 242.00 | | 19 029 173.00 |
DP Provisions pour risques | 471 664.00 | | | 471 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 545.00 | 102 774.00 | | 501 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 209.00 | 102 774.00 | | 973 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 510.00 | | 2 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 151.00 | 3 250 561.00 | | 6 213 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 117.00 | 3 672 107.00 | | 2 684 117.00 |
EA Autres dettes | 1 238 244.00 | | | 1 238 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 205.00 | 30 334.00 | | 704 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 808.00 | 6 953 512.00 | | 10 858 808.00 |
ED (V) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 865 522.00 | 28 200 528.00 | | 30 865 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 242.00 | | | 10 314 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 312 355.00 | 11 181 881.00 | 24 494 237.00 | 13 312 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 312 355.00 | 11 181 881.00 | 24 494 237.00 | 13 312 355.00 |
FM Production stockée | | | -25 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 022 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 500 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 783 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 158 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 774 563.00 | 147 168.00 | | 774 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024 125.00 | 891 249.00 | | 1 024 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 127.00 | 891 249.00 | | 1 024 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 786.00 | 732 195.00 | | 60 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 778.00 | | | 1 561 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622 566.00 | 732 195.00 | | 1 622 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 438.00 | 159 054.00 | | -598 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 225.00 | | | 345 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 109.00 | 276 871.00 | | 1 020 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 914 839.00 | 18 050 760.00 | | 27 914 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 029 907.00 | 7 035 569.00 | | 28 029 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 068.00 | 11 015 190.00 | | -115 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 732 999.00 | | 291 880.00 | 20 732 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 644 714.00 | 12 343 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762 733.00 | 14 262 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118 018.00 | 1 596 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 913.00 | | 13 260.00 | 2 700 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 332.00 | | 278 620.00 | 44 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 987 754.00 | | | 17 987 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 352.00 | 169 804.00 | | 41 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 13 259.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 235.00 | 156 545.00 | | 20 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 774.00 | 897 571.00 | 27 135.00 | 102 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 118 017.00 | 1 561 778.00 | 1 118 017.00 | 1 118 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 412.00 | 9 117.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918 017.00 | 1 601 949.00 | 1 127 135.00 | 1 918 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 791.00 | 2 499 520.00 | 1 154 271.00 | 2 020 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 35 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 413 423.00 | 1 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 561 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 151.00 | 6 213 151.00 | | 6 213 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 713.00 | 803 335.00 | 403 378.00 | 1 206 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 813.00 | 539 625.00 | 141 187.00 | 680 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 079.00 | 1 255 079.00 | | 1 255 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 205.00 | 704 205.00 | | 704 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 111 483.00 | 6 111 483.00 | | 6 111 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 2 623.00 | 2 685.00 | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 935 044.00 | 935 044.00 | | 935 044.00 |
VC Groupe et associés | 11 167 035.00 | 11 167 035.00 | | 11 167 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 909.00 | 687 909.00 | | 687 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 133.00 | 175 133.00 | | 175 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 193 437.00 | 19 190 752.00 | 2 685.00 | 19 193 437.00 |
VW T.V.A. | 723 764.00 | 723 764.00 | | 723 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 808.00 | 10 314 242.00 | 544 565.00 | 10 858 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 700.00 | 62 785.00 | | 142 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 929.00 | 17 942.00 | | 222 929.00 |
ST Autres comptes | 1 036 453.00 | 412 318.00 | | 1 036 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 705 094.00 | 2 575 251.00 | | 2 705 094.00 |
YT Sous‐traitance | 441 547.00 | 374 200.00 | | 441 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 000.00 | 32 545.00 | | 229 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 700.00 | 95 330.00 | | 371 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 900 242.00 | 1 070 633.00 | | 2 900 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 334 335.00 | 767 174.00 | | 2 334 335.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 406 024.00 | 3 379 713.00 | | 4 406 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |