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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 830.00 | 1 330.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 020.00 | 637 961.00 | 259 059.00 | 897 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 074.00 | 149 427.00 | 66 647.00 | 216 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 708.00 | 788 219.00 | 334 490.00 | 1 122 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
BN En cours de production de biens | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 560.00 | 3 686.00 | 245 874.00 | 249 560.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | 3 500.00 | 21 176.00 | 24 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 930.00 | 7 186.00 | 745 744.00 | 752 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 638.00 | 795 405.00 | 1 080 233.00 | 1 875 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 026.00 | 15 351.00 | | 18 026.00 |
DG Autres réserves | 353 392.00 | 362 575.00 | | 353 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 257.00 | 53 491.00 | | -38 257.00 |
DL TOTAL (I) | 552 761.00 | 651 018.00 | | 552 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 421.00 | 171 335.00 | | 141 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 899.00 | 69 235.00 | | 105 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | 133 864.00 | | 183 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | 108 045.00 | | 77 241.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 473.00 | 482 479.00 | | 527 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 233.00 | 1 133 497.00 | | 1 080 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 273.00 | 354 800.00 | | 424 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 877.00 | | 53 249.00 | 1 084 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 418.00 | 1 122 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 418.00 | 1 113 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 263.00 | | 53 249.00 | 1 075 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 587.00 | 104 050.00 | 15 418.00 | 699 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 720.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 476.00 | 103 330.00 | 15 418.00 | 699 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 245 285.00 | 231 277.00 | 14 008.00 | 245 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 320.00 | 38 120.00 | 103 200.00 | 141 320.00 |
VI Groupe et associés | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VP Divers | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 469.00 | 267 488.00 | 20 981.00 | 288 469.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 339.00 | 408 139.00 | 103 200.00 | 511 339.00 |