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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
AP Constructions | 99 252.00 | 90 561.00 | 8 691.00 | 99 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 847.00 | 95 281.00 | 7 566.00 | 102 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 197.00 | 97 131.00 | 37 066.00 | 134 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 472.00 | 288 160.00 | 75 312.00 | 363 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 188 694.00 | 15 250.00 | 173 444.00 | 188 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 205.00 | 1 805.00 | 95 400.00 | 97 205.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 945.00 | 17 055.00 | 409 890.00 | 426 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 417.00 | 305 216.00 | 485 201.00 | 790 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
DH Report à nouveau | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 979.00 | -7 561.00 | | 33 979.00 |
DL TOTAL (I) | 356 052.00 | 322 073.00 | | 356 052.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 18 775.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 171.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 503.00 | 51 798.00 | | 69 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 365.00 | 48 970.00 | | 51 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 150.00 | 144 814.00 | | 122 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 201.00 | 466 887.00 | | 485 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 472.00 | | 30 000.00 | 333 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 296.00 | | 30 000.00 | 306 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 323.00 | 15 837.00 | | 272 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 136.00 | 15 837.00 | | 267 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 135.00 | 117 660.00 | 2 475.00 | 120 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |