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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 699 850.00 | |
AP Constructions | | | 328 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 336 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 631.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 507 498.00 | |
BT Marchandises | | | 4 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 710 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 218 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 1 352 371.00 | 1 352 371.00 | | 1 352 371.00 |
DH Report à nouveau | -25 412.00 | | | -25 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 328.00 | -25 412.00 | | 65 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 649.00 | 1 346 321.00 | | 1 411 649.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 930.00 | 45 384.00 | | 209 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 286.00 | 206 192.00 | | 185 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 844.00 | 69 142.00 | | 87 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 921.00 | 168 717.00 | | 262 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 902.00 | 23 538.00 | | 27 902.00 |
EA Autres dettes | 32 854.00 | 16 700.00 | | 32 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 739.00 | 529 676.00 | | 806 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 389.00 | 1 875 997.00 | | 2 218 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 518 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 028.00 | |
GE Autres charges | | | 30 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | 347.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 347.00 | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 2 635.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 2 635.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | -2 287.00 | | 4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 141.00 | 1 439 129.00 | | 1 541 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 813.00 | 1 464 539.00 | | 1 475 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 328.00 | -25 412.00 | | 65 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 795.00 | | 419 194.00 | 3 121 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 540 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 824 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 762.00 | | | 710 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 911.00 | | 419 194.00 | 2 404 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 462.00 | 119 029.00 | | 1 914 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 550.00 | 119 029.00 | | 1 903 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 921.00 | 262 921.00 | | 262 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 930.00 | 50 773.00 | 159 158.00 | 209 930.00 |
VI Groupe et associés | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 895.00 | 374 451.00 | 159 158.00 | 718 895.00 |