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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 466.00 | 14 048.00 | 2 418.00 | 16 466.00 |
AN Terrains | 953 251.00 | 25 959.00 | 927 291.00 | 953 251.00 |
AP Constructions | 8 576 875.00 | 7 686 293.00 | 890 582.00 | 8 576 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 686.00 | 945 738.00 | 43 947.00 | 989 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 518.00 | 156 944.00 | 21 573.00 | 178 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 849 882.00 | 8 828 984.00 | 2 020 897.00 | 10 849 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BT Marchandises | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 803.00 | 462.00 | 49 340.00 | 49 803.00 |
BZ Autres créances | 293 160.00 | | 293 160.00 | 293 160.00 |
CF Disponibilités | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 859.00 | 462.00 | 425 397.00 | 425 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 741.00 | 8 829 447.00 | 2 446 294.00 | 11 275 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 559.00 | -1 108 461.00 | | -1 302 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 477.00 | -194 097.00 | | -138 477.00 |
DK Provisions réglementées | 210.00 | 113.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 581.00 | -1 287 200.00 | | -1 425 581.00 |
DP Provisions pour risques | 6 921.00 | 31 184.00 | | 6 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 921.00 | 31 184.00 | | 6 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 761.00 | 332 137.00 | | 215 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 290.00 | 2 374 050.00 | | 2 414 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 873.00 | 28 301.00 | | 22 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 777.00 | 681 646.00 | | 686 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 378.00 | 419 654.00 | | 460 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 872.00 | 78 511.00 | | 64 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 954.00 | 3 914 302.00 | | 3 864 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 294.00 | 2 658 286.00 | | 2 446 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 558.00 | 3 869 750.00 | | 3 743 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 497.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
FG Production vendue services | 4 327 878.00 | | 4 327 878.00 | 4 327 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 597.00 | | 4 442 597.00 | 4 442 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 421 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 849.00 | 6 313.00 | | 31 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 849.00 | 6 313.00 | | 31 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 1 820.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | 12 769.00 | | 3 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 14 685.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 489.00 | -8 371.00 | | 24 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 536.00 | 4 482 021.00 | | 4 560 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 013.00 | 4 676 119.00 | | 4 699 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 477.00 | -194 097.00 | | -138 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 663 397.00 | | 321 746.00 | 10 663 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 758.00 | 70 503.00 | 10 849 882.00 | 64 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 16 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 758.00 | 70 296.00 | 10 831 795.00 | 64 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 645 103.00 | | 321 746.00 | 10 645 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629 679.00 | 266 672.00 | 67 367.00 | 8 629 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 91.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615 722.00 | 266 581.00 | 67 367.00 | 8 615 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 96.00 | | 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 184.00 | 6 921.00 | 31 184.00 | 31 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 462.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 462.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 793.00 | 7 480.00 | 32 679.00 | 32 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 384.00 | 32 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 777.00 | 686 777.00 | | 686 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 671.00 | 214 671.00 | | 214 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 879.00 | 168 879.00 | | 168 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 108.00 | 116 585.00 | 98 523.00 | 215 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 398 040.00 | 2 398 040.00 | | 2 398 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 171.00 | 379 171.00 | | 379 171.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 081.00 | 3 743 558.00 | 98 523.00 | 3 842 081.00 |