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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AN Terrains | 749 641.00 | 39 994.00 | 709 647.00 | 749 641.00 |
AP Constructions | 5 074 179.00 | 3 982 731.00 | 1 091 447.00 | 5 074 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 447.00 | 503 360.00 | 123 087.00 | 626 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 504.00 | 51 378.00 | 8 128.00 | 59 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 119.00 | 4 592 705.00 | 1 934 414.00 | 6 527 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BT Marchandises | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 309.00 | 6 369.00 | 69 940.00 | 76 309.00 |
BZ Autres créances | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CF Disponibilités | 309 864.00 | | 309 864.00 | 309 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 701.00 | 6 369.00 | 441 332.00 | 447 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 821.00 | 4 599 074.00 | 2 375 747.00 | 6 974 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 10 343.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 779.00 | 90 789.00 | | 210 779.00 |
DL TOTAL (I) | 226 156.00 | 116 377.00 | | 226 156.00 |
DP Provisions pour risques | 341.00 | 12 129.00 | | 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 341.00 | 12 129.00 | | 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 135.00 | 1 107 182.00 | | 1 141 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 820.00 | 825 280.00 | | 565 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 814.00 | 11 884.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 390.00 | 297 677.00 | | 239 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 453.00 | 195 901.00 | | 189 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527.00 | 23 744.00 | | 2 527.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 1 394.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 249.00 | 2 463 064.00 | | 2 149 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 747.00 | 2 591 570.00 | | 2 375 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
FG Production vendue services | 2 590 110.00 | | 2 590 110.00 | 2 590 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 211.00 | | 2 653 211.00 | 2 653 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 214 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 123.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 1 123.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | -1 123.00 | | -7 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 659.00 | 2 623 877.00 | | 2 718 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 880.00 | 2 533 088.00 | | 2 507 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 779.00 | 90 789.00 | | 210 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 358.00 | | 81 749.00 | 6 515 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 947.00 | 68 040.00 | 6 527 120.00 | 1 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 68 040.00 | 6 511 879.00 | 1 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 117.00 | | 81 749.00 | 6 500 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 790.00 | 255 955.00 | 68 040.00 | 4 404 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 549.00 | 255 955.00 | 68 040.00 | 4 389 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 129.00 | 341.00 | 12 129.00 | 12 129.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 6 369.00 | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 6 369.00 | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 465.00 | 6 710.00 | 12 465.00 | 12 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | 12 465.00 | |