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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 663.00 | 30 845.00 | 4 818.00 | 35 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 098.00 | 66 457.00 | 27 641.00 | 94 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 591.00 | 97 301.00 | 40 289.00 | 137 591.00 |
BP En cours de production de services | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
BT Marchandises | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 627.00 | | 282 627.00 | 282 627.00 |
BZ Autres créances | 529 490.00 | | 529 490.00 | 529 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
CF Disponibilités | 168 702.00 | | 168 702.00 | 168 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 503.00 | | 1 426 503.00 | 1 426 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 094.00 | 97 301.00 | 1 466 793.00 | 1 564 094.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 335.00 | 517 335.00 | | 517 335.00 |
DH Report à nouveau | 194 076.00 | 247 202.00 | | 194 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | -53 126.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 736 469.00 | 719 796.00 | | 736 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 947.00 | 23 421.00 | | 9 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 150.00 | 50.00 | | 124 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 134.00 | 316 426.00 | | 342 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 193.00 | 89 275.00 | | 92 193.00 |
EA Autres dettes | 68 430.00 | 6 703.00 | | 68 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 470.00 | 54 801.00 | | 93 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 323.00 | 490 676.00 | | 730 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 793.00 | 1 210 472.00 | | 1 466 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 323.00 | 480 922.00 | | 730 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 003.00 | | 2 588.00 | 135 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 583.00 | | 2 080.00 | 33 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 590.00 | | 508.00 | 93 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 682.00 | 21 620.00 | | 75 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 878.00 | 3 966.00 | | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | 17 653.00 | | 48 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 134.00 | 342 134.00 | | 342 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 282 627.00 | 282 627.00 | | 282 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VI Groupe et associés | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 537.00 | 502 537.00 | | 502 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 840.00 | 821 940.00 | 900.00 | 822 840.00 |
VW T.V.A. | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 323.00 | 730 323.00 | | 730 323.00 |