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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 2 971.00 | 955.00 | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 90 805.00 | 5 667.00 | 85 138.00 | 90 805.00 |
AP Constructions | 67 319.00 | 59 419.00 | 7 900.00 | 67 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 829.00 | 181 799.00 | 56 029.00 | 237 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 038.00 | 115 703.00 | 29 334.00 | 145 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 920.00 | 365 561.00 | 184 358.00 | 549 920.00 |
BT Marchandises | 482 641.00 | 4 444.00 | 478 197.00 | 482 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 936.00 | 38 932.00 | 416 003.00 | 454 936.00 |
BZ Autres créances | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CF Disponibilités | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 078.00 | 43 376.00 | 1 037 701.00 | 1 081 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 998.00 | 408 938.00 | 1 222 060.00 | 1 630 998.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 468 427.00 | 393 603.00 | | 468 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | 74 823.00 | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 506 344.00 | 503 077.00 | | 506 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 593.00 | 199 031.00 | | 237 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 621.00 | 113 018.00 | | 36 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 770.00 | 176 148.00 | | 298 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 730.00 | 107 828.00 | | 142 730.00 |
EA Autres dettes | | 74 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 716.00 | 670 027.00 | | 715 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 060.00 | 1 173 105.00 | | 1 222 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 276.00 | 644 583.00 | | 673 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 137.00 | 147 000.00 | | 175 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 199.00 | | 75 941.00 | 481 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 221.00 | 549 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 94 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 450 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 951.00 | | 1 310.00 | 93 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 248.00 | | 74 631.00 | 382 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 405.00 | 40 377.00 | 7 221.00 | 332 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 1 715.00 | 528.00 | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 952.00 | 38 662.00 | 6 692.00 | 324 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 770.00 | 298 770.00 | | 298 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 730.00 | 142 730.00 | | 142 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 454 936.00 | 454 936.00 | | 454 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 137.00 | 175 137.00 | | 175 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 456.00 | 20 016.00 | 42 439.00 | 62 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 781.00 | 590 381.00 | 400.00 | 590 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 716.00 | 673 276.00 | 42 439.00 | 715 716.00 |