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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
AH Fonds commercial | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 804 758.00 | 338 701.00 | 1 466 057.00 | 1 804 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 444.00 | 133 450.00 | 88 994.00 | 222 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 571 451.00 | 1 801 127.00 | 10 770 324.00 | 12 571 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
BZ Autres créances | 1 388 720.00 | | 1 388 720.00 | 1 388 720.00 |
CF Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 321.00 | | 1 560 321.00 | 1 560 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 131 772.00 | 1 801 127.00 | 12 330 645.00 | 14 131 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
CU Autres participations | 10 062 275.00 | 1 307 160.00 | 8 755 115.00 | 10 062 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658 000.00 | 3 658 000.00 | | 3 658 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 907 859.00 | 3 907 859.00 | | 3 907 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DH Report à nouveau | | -205 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 640.00 | 251 548.00 | | 320 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 948 657.00 | 7 628 017.00 | | 7 948 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 932.00 | 1 995 451.00 | | 2 351 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 683.00 | 2 483 557.00 | | 1 210 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 45 555.00 | | 59 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 577.00 | 54 921.00 | | 43 577.00 |
EA Autres dettes | 716 076.00 | 45 894.00 | | 716 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 988.00 | 4 625 377.00 | | 4 381 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 645.00 | 12 253 394.00 | | 12 330 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 574.00 | 4 476 784.00 | | 2 996 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 65 427.00 | | 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 992 771.00 | | 2 098 811.00 | 10 992 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 000.00 | 10 072 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 131.00 | 12 571 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 131.00 | 2 327 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 522.00 | | 98 811.00 | 2 240 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580 366.00 | | 2 000 000.00 | 8 580 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 432.00 | 123 535.00 | | 370 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 616.00 | 123 535.00 | | 348 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 953.00 | | 159 793.00 | 1 466 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 953.00 | | 159 793.00 | 1 466 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 159 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 076.00 | 716 076.00 | | 716 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UX Autres créances clients | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
VB T. V. A. | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 050.00 | 1 309 050.00 | | 1 309 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351 932.00 | 966 518.00 | 538 212.00 | 2 351 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 093.00 | 1 098 093.00 | | 1 098 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 228.00 | 1 558 228.00 | | 1 558 228.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 988.00 | 2 996 574.00 | 538 212.00 | 4 381 988.00 |