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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 665.00 | 142 583.00 | 5 082.00 | 147 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 483.00 | 145 553.00 | 332 930.00 | 478 483.00 |
BT Marchandises | 18 178.00 | 1 542.00 | 16 636.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 265 466.00 | | 265 466.00 | 265 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 018.00 | 1 542.00 | 295 476.00 | 297 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 501.00 | 147 095.00 | 628 405.00 | 775 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
DG Autres réserves | 424 215.00 | 179 575.00 | | 424 215.00 |
DH Report à nouveau | | 209 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 279.00 | 35 538.00 | | 18 279.00 |
DL TOTAL (I) | 612 840.00 | 594 561.00 | | 612 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 9 776.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | 6 706.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 566.00 | 16 516.00 | | 15 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 405.00 | 611 077.00 | | 628 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566.00 | 16 516.00 | | 15 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 641.00 | | 189 641.00 | 189 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 641.00 | | 189 641.00 | 189 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 6 263.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 328.00 | 215 576.00 | | 192 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 050.00 | 180 038.00 | | 174 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 279.00 | 35 538.00 | | 18 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 225.00 | | 258.00 | 478 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 636.00 | | | 150 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | 258.00 | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 482.00 | 2 071.00 | | 143 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 482.00 | 2 071.00 | | 143 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 981.00 | 1 542.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 1 542.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 1 542.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 1 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |